华泰柏瑞季季红债券C (015370.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0648元 (2026-02-06) 基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4123 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券A |
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华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0648元 | 1.1764元 |
| 2026-02-05 | 1.0643元 | 1.1759元 |
| 2026-02-04 | 1.0640元 | 1.1756元 |
| 2026-02-03 | 1.0640元 | 1.1756元 |
| 2026-02-02 | 1.0641元 | 1.1757元 |
| 2026-01-30 | 1.0639元 | 1.1755元 |
| 2026-01-29 | 1.0640元 | 1.1756元 |
| 2026-01-28 | 1.0640元 | 1.1756元 |
| 2026-01-27 | 1.0637元 | 1.1753元 |
| 2026-01-26 | 1.0640元 | 1.1756元 |
| 2026-01-23 | 1.0636元 | 1.1752元 |
| 2026-01-22 | 1.0632元 | 1.1748元 |
| 2026-01-21 | 1.0631元 | 1.1747元 |
| 2026-01-20 | 1.0625元 | 1.1741元 |
| 2026-01-19 | 1.0620元 | 1.1736元 |
| 2026-01-16 | 1.0618元 | 1.1734元 |
| 2026-01-15 | 1.0614元 | 1.1730元 |
| 2026-01-14 | 1.0613元 | 1.1729元 |
| 2026-01-13 | 1.0613元 | 1.1729元 |
| 2026-01-12 | 1.0611元 | 1.1727元 |
| 2026-01-09 | 1.0662元 | 1.1722元 |
| 2026-01-08 | 1.0660元 | 1.1720元 |
| 2026-01-07 | 1.0657元 | 1.1717元 |
| 2026-01-06 | 1.0661元 | 1.1721元 |
| 2026-01-05 | 1.0667元 | 1.1727元 |
| 2025-12-31 | 1.0665元 | 1.1725元 |
| 2025-12-30 | 1.0663元 | 1.1723元 |
| 2025-12-29 | 1.0664元 | 1.1724元 |
| 2025-12-26 | 1.0676元 | 1.1736元 |
| 2025-12-25 | 1.0675元 | 1.1735元 |
| 2025-12-24 | 1.0676元 | 1.1736元 |
| 2025-12-23 | 1.0673元 | 1.1733元 |
| 2025-12-22 | 1.0667元 | 1.1727元 |
| 2025-12-19 | 1.0670元 | 1.1730元 |
| 2025-12-18 | 1.0659元 | 1.1719元 |
| 2025-12-17 | 1.0658元 | 1.1718元 |
| 2025-12-16 | 1.0646元 | 1.1706元 |
| 2025-12-15 | 1.0646元 | 1.1706元 |
| 2025-12-12 | 1.0657元 | 1.1717元 |
| 2025-12-11 | 1.0665元 | 1.1725元 |
| 2025-12-10 | 1.0656元 | 1.1716元 |
| 2025-12-09 | 1.0653元 | 1.1713元 |
| 2025-12-08 | 1.0648元 | 1.1708元 |
| 2025-12-05 | 1.0651元 | 1.1711元 |
| 2025-12-04 | 1.0648元 | 1.1708元 |
| 2025-12-03 | 1.0669元 | 1.1729元 |
| 2025-12-02 | 1.0678元 | 1.1738元 |
| 2025-12-01 | 1.0682元 | 1.1742元 |
| 2025-11-28 | 1.0681元 | 1.1741元 |
| 2025-11-27 | 1.0678元 | 1.1738元 |