华泰柏瑞季季红债券C (015370.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0754元 (2026-07-03) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4005 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券(000186) |
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华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0754元 | 1.1886元 |
| 2026-07-02 | 1.0756元 | 1.1888元 |
| 2026-07-01 | 1.0756元 | 1.1888元 |
| 2026-06-30 | 1.0762元 | 1.1894元 |
| 2026-06-29 | 1.0767元 | 1.1899元 |
| 2026-06-26 | 1.0763元 | 1.1895元 |
| 2026-06-25 | 1.0761元 | 1.1893元 |
| 2026-06-24 | 1.0755元 | 1.1887元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.1888元 |
| 2026-06-22 | 1.0760元 | 1.1892元 |
| 2026-06-18 | 1.0760元 | 1.1892元 |
| 2026-06-17 | 1.0758元 | 1.1890元 |
| 2026-06-16 | 1.0754元 | 1.1886元 |
| 2026-06-15 | 1.0748元 | 1.1880元 |
| 2026-06-12 | 1.0745元 | 1.1877元 |
| 2026-06-11 | 1.0740元 | 1.1872元 |
| 2026-06-10 | 1.0748元 | 1.1880元 |
| 2026-06-09 | 1.0755元 | 1.1887元 |
| 2026-06-08 | 1.0762元 | 1.1894元 |
| 2026-06-05 | 1.0768元 | 1.1900元 |
| 2026-06-04 | 1.0770元 | 1.1902元 |
| 2026-06-03 | 1.0766元 | 1.1898元 |
| 2026-06-02 | 1.0769元 | 1.1901元 |
| 2026-06-01 | 1.0768元 | 1.1900元 |
| 2026-05-29 | 1.0762元 | 1.1894元 |
| 2026-05-28 | 1.0757元 | 1.1889元 |
| 2026-05-27 | 1.0755元 | 1.1887元 |
| 2026-05-26 | 1.0748元 | 1.1880元 |
| 2026-05-25 | 1.0743元 | 1.1875元 |
| 2026-05-22 | 1.0738元 | 1.1870元 |
| 2026-05-21 | 1.0738元 | 1.1870元 |
| 2026-05-20 | 1.0736元 | 1.1868元 |
| 2026-05-19 | 1.0736元 | 1.1868元 |
| 2026-05-18 | 1.0729元 | 1.1861元 |
| 2026-05-15 | 1.0724元 | 1.1856元 |
| 2026-05-14 | 1.0726元 | 1.1858元 |
| 2026-05-13 | 1.0728元 | 1.1860元 |
| 2026-05-12 | 1.0724元 | 1.1856元 |
| 2026-05-11 | 1.0722元 | 1.1854元 |
| 2026-05-08 | 1.0719元 | 1.1851元 |
| 2026-05-07 | 1.0718元 | 1.1850元 |
| 2026-05-06 | 1.0717元 | 1.1849元 |
| 2026-04-30 | 1.0721元 | 1.1853元 |
| 2026-04-29 | 1.0722元 | 1.1854元 |
| 2026-04-28 | 1.0717元 | 1.1849元 |
| 2026-04-27 | 1.0715元 | 1.1847元 |
| 2026-04-24 | 1.0717元 | 1.1849元 |
| 2026-04-23 | 1.0719元 | 1.1851元 |
| 2026-04-22 | 1.0722元 | 1.1854元 |
| 2026-04-21 | 1.0718元 | 1.1850元 |