华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0750元 | 1.1934元 |
| 2026-09-10 | 1.0752元 | 1.1936元 |
| 2026-09-09 | 1.0752元 | 1.1936元 |
| 2026-09-08 | 1.0751元 | 1.1935元 |
| 2026-09-07 | 1.0751元 | 1.1935元 |
| 2026-09-04 | 1.0748元 | 1.1932元 |
| 2026-09-03 | 1.0747元 | 1.1931元 |
| 2026-09-02 | 1.0744元 | 1.1928元 |
| 2026-09-01 | 1.0744元 | 1.1928元 |
| 2026-08-31 | 1.0742元 | 1.1926元 |
| 2026-08-28 | 1.0739元 | 1.1923元 |
| 2026-08-27 | 1.0740元 | 1.1924元 |
| 2026-08-26 | 1.0747元 | 1.1931元 |
| 2026-08-25 | 1.0750元 | 1.1934元 |
| 2026-08-24 | 1.0752元 | 1.1936元 |
| 2026-08-21 | 1.0746元 | 1.1930元 |
| 2026-08-20 | 1.0747元 | 1.1931元 |
| 2026-08-19 | 1.0750元 | 1.1934元 |
| 2026-08-18 | 1.0757元 | 1.1941元 |
| 2026-08-17 | 1.0752元 | 1.1936元 |
| 2026-08-14 | 1.0751元 | 1.1935元 |
| 2026-08-13 | 1.0751元 | 1.1935元 |
| 2026-08-12 | 1.0745元 | 1.1929元 |
| 2026-08-11 | 1.0745元 | 1.1929元 |
| 2026-08-10 | 1.0749元 | 1.1933元 |
| 2026-08-07 | 1.0741元 | 1.1925元 |
| 2026-08-06 | 1.0735元 | 1.1919元 |
| 2026-08-05 | 1.0735元 | 1.1919元 |
| 2026-08-04 | 1.0736元 | 1.1920元 |
| 2026-08-03 | 1.0733元 | 1.1917元 |
| 2026-07-31 | 1.0733元 | 1.1917元 |
| 2026-07-30 | 1.0730元 | 1.1914元 |
| 2026-07-29 | 1.0722元 | 1.1906元 |
| 2026-07-28 | 1.0723元 | 1.1907元 |
| 2026-07-27 | 1.0725元 | 1.1909元 |
| 2026-07-24 | 1.0725元 | 1.1909元 |
| 2026-07-23 | 1.0723元 | 1.1907元 |
| 2026-07-22 | 1.0723元 | 1.1907元 |
| 2026-07-21 | 1.0714元 | 1.1898元 |
| 2026-07-20 | 1.0713元 | 1.1897元 |
| 2026-07-17 | 1.0767元 | 1.1899元 |
| 2026-07-16 | 1.0763元 | 1.1895元 |
| 2026-07-15 | 1.0765元 | 1.1897元 |
| 2026-07-14 | 1.0764元 | 1.1896元 |
| 2026-07-13 | 1.0763元 | 1.1895元 |
| 2026-07-10 | 1.0766元 | 1.1898元 |
| 2026-07-09 | 1.0765元 | 1.1897元 |
| 2026-07-08 | 1.0764元 | 1.1896元 |
| 2026-07-07 | 1.0761元 | 1.1893元 |
| 2026-07-06 | 1.0760元 | 1.1892元 |