华泰柏瑞季季红债券C (015370.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0670元 (2025-12-19) 基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4013 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,017.66万元 | 0.35% | 290.76万元 | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,466.50万元 | 0.35% | 704.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,034.52万元 | 0.35% | 295.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,869.89万元 | 0.35% | 819.97万元 | 0.10% |