华泰柏瑞季季红债券C (015370.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0754元 (2026-07-03) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4005 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券(000186) |
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华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0.0016 元 | 2.97亿 | 47.57万元 | 0.15% | 0.67% |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.0056 元 | 4.56亿 | 255.34万元 | 0.53% | |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0048 元 | 3.73亿 | 178.95万元 | 0.45% | 2.75% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.006 元 | 4.27亿 | 256.43万元 | 0.55% | |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.005 元 | 2.94亿 | 146.90万元 | 0.46% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.014 元 | 6.45亿 | 903.27万元 | 1.28% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0094 元 | 8.08亿 | 759.78万元 | 0.86% | 3.34% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.008 元 | 9.01亿 | 721.04万元 | 0.73% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0051 元 | 2.09亿 | 106.72万元 | 0.47% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0137 元 | 2.09亿 | 285.85万元 | 1.27% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0073 元 | 2.47亿 | 180.20万元 | 0.68% | 1.17% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.0053 元 | 7.40亿 | 391.99万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |