国泰海通领航成长一年持有混合发起A (015368.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6111元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率692.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.09% (257 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
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国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-09-11 | 2.6105元 | 2.6105元 |
| 2026-09-10 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2026-09-09 | 2.6908元 | 2.6908元 |
| 2026-09-08 | 2.7255元 | 2.7255元 |
| 2026-09-07 | 2.7756元 | 2.7756元 |
| 2026-09-04 | 2.7668元 | 2.7668元 |
| 2026-09-03 | 2.7756元 | 2.7756元 |
| 2026-09-02 | 2.7847元 | 2.7847元 |
| 2026-09-01 | 2.8554元 | 2.8554元 |
| 2026-08-31 | 2.8706元 | 2.8706元 |
| 2026-08-28 | 2.7833元 | 2.7833元 |
| 2026-08-27 | 2.7926元 | 2.7926元 |
| 2026-08-26 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-08-25 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-08-24 | 2.7287元 | 2.7287元 |
| 2026-08-21 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-08-20 | 2.8017元 | 2.8017元 |
| 2026-08-19 | 2.7805元 | 2.7805元 |
| 2026-08-18 | 2.9449元 | 2.9449元 |
| 2026-08-17 | 2.9546元 | 2.9546元 |
| 2026-08-14 | 2.8645元 | 2.8645元 |
| 2026-08-13 | 2.8551元 | 2.8551元 |
| 2026-08-12 | 2.8734元 | 2.8734元 |
| 2026-08-11 | 2.8529元 | 2.8529元 |
| 2026-08-10 | 2.8525元 | 2.8525元 |
| 2026-08-07 | 2.8383元 | 2.8383元 |
| 2026-08-06 | 2.7769元 | 2.7769元 |
| 2026-08-05 | 2.7459元 | 2.7459元 |
| 2026-08-04 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-08-03 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2026-07-31 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2026-07-30 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-07-29 | 2.7563元 | 2.7563元 |
| 2026-07-28 | 2.7564元 | 2.7564元 |
| 2026-07-27 | 2.9141元 | 2.9141元 |
| 2026-07-24 | 2.8645元 | 2.8645元 |
| 2026-07-23 | 2.8078元 | 2.8078元 |
| 2026-07-22 | 2.9524元 | 2.9524元 |
| 2026-07-21 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2026-07-20 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-07-17 | 2.8192元 | 2.8192元 |
| 2026-07-16 | 3.1134元 | 3.1134元 |
| 2026-07-15 | 3.2264元 | 3.2264元 |
| 2026-07-14 | 3.3303元 | 3.3303元 |
| 2026-07-13 | 3.3469元 | 3.3469元 |
| 2026-07-10 | 3.4439元 | 3.4439元 |
| 2026-07-09 | 3.6166元 | 3.6166元 |
| 2026-07-08 | 3.4291元 | 3.4291元 |
| 2026-07-07 | 3.3758元 | 3.3758元 |