国泰海通领航成长一年持有混合发起A (015368.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0153元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率389.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.13% (287 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
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国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.0153元 | 3.0153元 |
| 2026-06-04 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-06-03 | 3.0955元 | 3.0955元 |
| 2026-06-02 | 3.0322元 | 3.0322元 |
| 2026-06-01 | 2.9631元 | 2.9631元 |
| 2026-05-29 | 3.0693元 | 3.0693元 |
| 2026-05-28 | 3.2415元 | 3.2415元 |
| 2026-05-27 | 3.1474元 | 3.1474元 |
| 2026-05-26 | 3.2361元 | 3.2361元 |
| 2026-05-25 | 3.3245元 | 3.3245元 |
| 2026-05-22 | 3.2052元 | 3.2052元 |
| 2026-05-21 | 3.1169元 | 3.1169元 |
| 2026-05-20 | 3.3114元 | 3.3114元 |
| 2026-05-19 | 3.2368元 | 3.2368元 |
| 2026-05-18 | 3.1403元 | 3.1403元 |
| 2026-05-15 | 3.1096元 | 3.1096元 |
| 2026-05-14 | 3.1345元 | 3.1345元 |
| 2026-05-13 | 3.2133元 | 3.2133元 |
| 2026-05-12 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-05-11 | 3.1152元 | 3.1152元 |
| 2026-05-08 | 2.9685元 | 2.9685元 |
| 2026-05-07 | 3.0002元 | 3.0002元 |
| 2026-05-06 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-04-30 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-04-29 | 2.7928元 | 2.7928元 |
| 2026-04-28 | 2.7584元 | 2.7584元 |
| 2026-04-27 | 2.7833元 | 2.7833元 |
| 2026-04-24 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2026-04-23 | 2.7127元 | 2.7127元 |
| 2026-04-22 | 2.7241元 | 2.7241元 |
| 2026-04-21 | 2.6753元 | 2.6753元 |
| 2026-04-20 | 2.6894元 | 2.6894元 |
| 2026-04-17 | 2.6419元 | 2.6419元 |
| 2026-04-16 | 2.5967元 | 2.5967元 |
| 2026-04-15 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-04-14 | 2.5714元 | 2.5714元 |
| 2026-04-13 | 2.4955元 | 2.4955元 |
| 2026-04-10 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-04-09 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-04-08 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2026-04-07 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-04-03 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-04-02 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-04-01 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-03-31 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2026-03-30 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-03-27 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-03-26 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-03-25 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-03-24 | 2.2578元 | 2.2578元 |