国泰海通领航成长一年持有混合发起A (015368.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6419元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率389.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.30% (293 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.6419元 | 2.6419元 |
| 2026-04-16 | 2.5967元 | 2.5967元 |
| 2026-04-15 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-04-14 | 2.5714元 | 2.5714元 |
| 2026-04-13 | 2.4955元 | 2.4955元 |
| 2026-04-10 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-04-09 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-04-08 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2026-04-07 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-04-03 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-04-02 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-04-01 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-03-31 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2026-03-30 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-03-27 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-03-26 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-03-25 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-03-24 | 2.2578元 | 2.2578元 |
| 2026-03-23 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-03-20 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-03-19 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-03-18 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-03-17 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-03-16 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2026-03-13 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-03-12 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-03-11 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-03-10 | 2.4956元 | 2.4956元 |
| 2026-03-09 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-03-06 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-03-05 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-03-04 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-03-03 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-03-02 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-02-27 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-02-26 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-02-25 | 2.5535元 | 2.5535元 |
| 2026-02-24 | 2.5146元 | 2.5146元 |
| 2026-02-13 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-02-12 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2026-02-11 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-02-10 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-02-09 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2026-02-06 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2026-02-05 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-02-04 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-02-03 | 2.4585元 | 2.4585元 |
| 2026-02-02 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-01-30 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-01-29 | 2.4836元 | 2.4836元 |