国泰海通领航成长一年持有混合发起A (015368.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4918元 (2026-02-13) 基金经理陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率731.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.14% (286 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
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国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-02-12 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2026-02-11 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-02-10 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-02-09 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2026-02-06 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2026-02-05 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-02-04 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-02-03 | 2.4585元 | 2.4585元 |
| 2026-02-02 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-01-30 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-01-29 | 2.4836元 | 2.4836元 |
| 2026-01-28 | 2.5588元 | 2.5588元 |
| 2026-01-27 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-01-26 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-01-23 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2026-01-22 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2026-01-21 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-01-20 | 2.3425元 | 2.3425元 |
| 2026-01-19 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-01-16 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2026-01-15 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-01-14 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-01-13 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-01-12 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-01-09 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-01-08 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-01-07 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-01-06 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-01-05 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2025-12-31 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2025-12-30 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2025-12-29 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2025-12-26 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2025-12-25 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2025-12-24 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2025-12-23 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2025-12-22 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2025-12-19 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2025-12-18 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2025-12-17 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2025-12-16 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2025-12-15 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2025-12-12 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2025-12-11 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2025-12-10 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2025-12-09 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2025-12-08 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2025-12-05 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2025-12-04 | 1.9009元 | 1.9009元 |