国泰海通领航成长一年持有混合发起A (015368.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2134元 (2026-01-09) 基金经理陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率731.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.95% (369 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
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国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.05元 | 4,516.09万 | 2,202.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,688.94万 | 1,395.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,410.03万 | 1,283.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,071.99万 | 1,028.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 949.67万 | 1,041.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 807.24万 | 1,031.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 806.00万 | 1,024.66万元 | -- |