国泰海通领航成长一年持有混合发起A (015368.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9374元 (2025-12-17) 基金经理陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率731.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.61% (346 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
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国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,566.88万 | 84.41% |
| (其中) 股票 | 5,566.88万 | 84.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 906.47万 | 13.75% |
| 3 | 其他资产 | 121.34万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,725.07万 | 71.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 644.05万 | 9.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.34万 | 2.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.39%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 25.43万 | 0.39% |
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