国泰海通领航成长一年持有混合发起A (015368.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8660元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率389.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.45% (288 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
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国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.63亿 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 2.63亿 | 92.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,023.84万 | 7.14% |
| 3 | 其他资产 | 26.68万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 68.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,090.48万 | 21.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 909.95万 | 3.21% |
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