国泰海通领航成长一年持有混合发起A (015368.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4918元 (2026-02-13) 基金经理陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率731.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.14% (286 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
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国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,402.33万 | 83.93% |
| (其中) 股票 | 7,402.33万 | 83.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,395.61万 | 15.82% |
| 3 | 其他资产 | 21.19万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,378.33万 | 60.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,024.00万 | 22.95% |
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