国泰海通领航成长一年持有混合发起A (015368.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6105元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率692.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.16% (264 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
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国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.41亿 | 90.27% |
| (其中) 股票 | 4.41亿 | 90.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,686.60万 | 9.60% |
| 3 | 其他资产 | 64.12万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.39亿 | 69.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,347.65万 | 17.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.82%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,863.56万 | 3.82% |
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