国泰海通领航成长一年持有混合发起A (015368.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8645元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率389.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.21% (236 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
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国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.8645元 | 2.8645元 |
| 2026-07-23 | 2.8078元 | 2.8078元 |
| 2026-07-22 | 2.9524元 | 2.9524元 |
| 2026-07-21 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2026-07-20 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-07-17 | 2.8192元 | 2.8192元 |
| 2026-07-16 | 3.1134元 | 3.1134元 |
| 2026-07-15 | 3.2264元 | 3.2264元 |
| 2026-07-14 | 3.3303元 | 3.3303元 |
| 2026-07-13 | 3.3469元 | 3.3469元 |
| 2026-07-10 | 3.4439元 | 3.4439元 |
| 2026-07-09 | 3.6166元 | 3.6166元 |
| 2026-07-08 | 3.4291元 | 3.4291元 |
| 2026-07-07 | 3.3758元 | 3.3758元 |
| 2026-07-06 | 3.3648元 | 3.3648元 |
| 2026-07-03 | 3.4472元 | 3.4472元 |
| 2026-07-02 | 3.4892元 | 3.4892元 |
| 2026-07-01 | 3.7137元 | 3.7137元 |
| 2026-06-30 | 3.7635元 | 3.7635元 |
| 2026-06-29 | 3.5196元 | 3.5196元 |
| 2026-06-26 | 3.4262元 | 3.4262元 |
| 2026-06-25 | 3.4707元 | 3.4707元 |
| 2026-06-24 | 3.3739元 | 3.3739元 |
| 2026-06-23 | 3.2353元 | 3.2353元 |
| 2026-06-22 | 3.2658元 | 3.2658元 |
| 2026-06-18 | 3.3016元 | 3.3016元 |
| 2026-06-17 | 3.2338元 | 3.2338元 |
| 2026-06-16 | 3.1271元 | 3.1271元 |
| 2026-06-15 | 3.0819元 | 3.0819元 |
| 2026-06-12 | 2.9432元 | 2.9432元 |
| 2026-06-11 | 2.9534元 | 2.9534元 |
| 2026-06-10 | 2.9292元 | 2.9292元 |
| 2026-06-09 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-06-08 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-06-05 | 3.0153元 | 3.0153元 |
| 2026-06-04 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-06-03 | 3.0955元 | 3.0955元 |
| 2026-06-02 | 3.0322元 | 3.0322元 |
| 2026-06-01 | 2.9631元 | 2.9631元 |
| 2026-05-29 | 3.0693元 | 3.0693元 |
| 2026-05-28 | 3.2415元 | 3.2415元 |
| 2026-05-27 | 3.1474元 | 3.1474元 |
| 2026-05-26 | 3.2361元 | 3.2361元 |
| 2026-05-25 | 3.3245元 | 3.3245元 |
| 2026-05-22 | 3.2052元 | 3.2052元 |
| 2026-05-21 | 3.1169元 | 3.1169元 |
| 2026-05-20 | 3.3114元 | 3.3114元 |
| 2026-05-19 | 3.2368元 | 3.2368元 |
| 2026-05-18 | 3.1403元 | 3.1403元 |
| 2026-05-15 | 3.1096元 | 3.1096元 |