摩根健康品质生活混合C (015346.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理徐项楠基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4757元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-8.74% (8680 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根健康品质生活混合(377150) |
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摩根健康品质生活混合C(015346) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.62元 | 3,493.56万 | 1,333.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.96元 | 1.10亿 | 3,708.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.21元 | 1.60亿 | 4,989.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.26元 | 3.19亿 | 9,777.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.03元 | 596.59万 | 197.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.00元 | 5,432.60万 | 1,813.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.90元 | 7,091.76万 | 2,448.05万元 | -- |