摩根健康品质生活混合C(015346) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.62元 | 3,493.56万 | 1,333.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.96元 | 1.10亿 | 3,708.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.21元 | 1.60亿 | 4,989.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.26元 | 3.19亿 | 9,777.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.03元 | 596.59万 | 197.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.00元 | 5,432.60万 | 1,813.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.90元 | 7,091.76万 | 2,448.05万元 | -- |