估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根健康品质生活混合C
(015346.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
徐项楠
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-10
总资产规模
3,493.56万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.4757
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.74%
(8680 / 9321)
相关基金:
主从基金:
摩根健康品质生活混合(377150)
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摩根健康品质生活混合C(015346) - 历史资产组合