摩根健康品质生活混合C (015346.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理徐项楠基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4757元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-8.74% (8680 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根健康品质生活混合(377150) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根健康品质生活混合C(015346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-07-23 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-07-22 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-07-21 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2026-07-20 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-07-17 | 2.5835元 | 2.5835元 |
| 2026-07-16 | 2.7189元 | 2.7189元 |
| 2026-07-15 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2026-07-14 | 2.6984元 | 2.6984元 |
| 2026-07-13 | 2.6132元 | 2.6132元 |
| 2026-07-10 | 2.6836元 | 2.6836元 |
| 2026-07-09 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2026-07-08 | 2.6947元 | 2.6947元 |
| 2026-07-07 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-07-06 | 2.6749元 | 2.6749元 |
| 2026-07-03 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2026-07-02 | 2.6508元 | 2.6508元 |
| 2026-07-01 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-06-30 | 2.6197元 | 2.6197元 |
| 2026-06-29 | 2.6318元 | 2.6318元 |
| 2026-06-26 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-06-25 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2026-06-24 | 2.5905元 | 2.5905元 |
| 2026-06-23 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-06-22 | 2.6569元 | 2.6569元 |
| 2026-06-18 | 2.6578元 | 2.6578元 |
| 2026-06-17 | 2.7134元 | 2.7134元 |
| 2026-06-16 | 2.7438元 | 2.7438元 |
| 2026-06-15 | 2.7953元 | 2.7953元 |
| 2026-06-12 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-06-11 | 2.7934元 | 2.7934元 |
| 2026-06-10 | 2.8048元 | 2.8048元 |
| 2026-06-09 | 2.7794元 | 2.7794元 |
| 2026-06-08 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-06-05 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-06-04 | 2.8015元 | 2.8015元 |
| 2026-06-03 | 2.8449元 | 2.8449元 |
| 2026-06-02 | 2.8945元 | 2.8945元 |
| 2026-06-01 | 2.8809元 | 2.8809元 |
| 2026-05-29 | 2.8588元 | 2.8588元 |
| 2026-05-28 | 2.8026元 | 2.8026元 |
| 2026-05-27 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-05-26 | 2.8373元 | 2.8373元 |
| 2026-05-25 | 2.8364元 | 2.8364元 |
| 2026-05-22 | 2.8266元 | 2.8266元 |
| 2026-05-21 | 2.8546元 | 2.8546元 |
| 2026-05-20 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-05-19 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2026-05-18 | 2.8849元 | 2.8849元 |
| 2026-05-15 | 2.9217元 | 2.9217元 |