摩根健康品质生活混合C(015346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.5349元 | 2.5349元 |
| 2026-09-15 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-09-14 | 2.4888元 | 2.4888元 |
| 2026-09-11 | 2.5146元 | 2.5146元 |
| 2026-09-10 | 2.5174元 | 2.5174元 |
| 2026-09-09 | 2.5515元 | 2.5515元 |
| 2026-09-08 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-09-07 | 2.5607元 | 2.5607元 |
| 2026-09-04 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-09-03 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-09-02 | 2.4944元 | 2.4944元 |
| 2026-09-01 | 2.5285元 | 2.5285元 |
| 2026-08-31 | 2.5583元 | 2.5583元 |
| 2026-08-28 | 2.5404元 | 2.5404元 |
| 2026-08-27 | 2.5507元 | 2.5507元 |
| 2026-08-26 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2026-08-25 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2026-08-24 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-08-21 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2026-08-20 | 2.5295元 | 2.5295元 |
| 2026-08-19 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2026-08-18 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-08-17 | 2.6729元 | 2.6729元 |
| 2026-08-14 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-08-13 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-08-12 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-08-11 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-08-10 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2026-08-07 | 2.5876元 | 2.5876元 |
| 2026-08-06 | 2.5331元 | 2.5331元 |
| 2026-08-05 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-08-04 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2026-08-03 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2026-07-31 | 2.4031元 | 2.4031元 |
| 2026-07-30 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2026-07-29 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-07-28 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2026-07-27 | 2.5551元 | 2.5551元 |
| 2026-07-24 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-07-23 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-07-22 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-07-21 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2026-07-20 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-07-17 | 2.5835元 | 2.5835元 |
| 2026-07-16 | 2.7189元 | 2.7189元 |
| 2026-07-15 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2026-07-14 | 2.6984元 | 2.6984元 |
| 2026-07-13 | 2.6132元 | 2.6132元 |
| 2026-07-10 | 2.6836元 | 2.6836元 |
| 2026-07-09 | 2.7539元 | 2.7539元 |