摩根健康品质生活混合C(015346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 150.45万元 | 1.20% | 25.07万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 150.45万元 | 1.20% | 25.07万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 460.36万元 | 1.20% | 76.73万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 460.36万元 | 1.20% | 76.73万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 115.39万元 | 1.20% | 19.23万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 115.39万元 | 1.20% | 19.23万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,924.41万元 | 1.50% | 320.73万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 1,924.41万元 | 1.50% | 320.73万元 | 0.25% |