摩根健康品质生活混合C (015346.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理徐项楠基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4757元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-8.74% (8680 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根健康品质生活混合(377150) |
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摩根健康品质生活混合C(015346) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31.78% | 68.22% | 9,021.00 | 2.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 10.85% | 89.15% | 1.04万 | 6.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 11.34% | 88.66% | 1.13万 | 6.44万元 | -- |