嘉实中证芯片产业指数发起式C (015337.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理周泉希基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9808元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (1227 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式(015336) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-07-20 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-07-17 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-07-16 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-07-15 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-07-14 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-07-13 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-07-10 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-07-09 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-07-08 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-07-07 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-07-06 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-07-03 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-07-02 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-07-01 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-06-30 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-06-29 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-06-26 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-06-25 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2026-06-24 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-06-23 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-06-22 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-06-18 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-06-17 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-06-16 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-06-15 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-12 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-06-11 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-06-10 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-09 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-06-08 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-06-05 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-06-04 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-06-03 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-06-02 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-06-01 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-05-29 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-05-28 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-05-27 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-05-26 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-05-25 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-05-22 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-05-21 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-05-20 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-05-19 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-05-18 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-05-15 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-05-14 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-05-13 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-05-12 | 1.7367元 | 1.7367元 |