嘉实中证芯片产业指数发起式C (015337.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2687元 (2025-12-12) 基金经理周泉希管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (2941 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式A |
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嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.83亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 3.83亿 | 91.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,758.01万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 1,034.35万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.23亿 | 76.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,083.79万 | 14.44% |
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