嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.47元 | 3.18亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1.83亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 2.06亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 2.10亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1.85亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.88亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.98亿 | 2.17亿元 | -- |