嘉实中证芯片产业指数发起式C (015337.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2863元 (2025-12-26) 基金经理周泉希管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (2997 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 2.10亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1.85亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.88亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.98亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2.33亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.48亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.70亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 2.04亿 | 2.70亿元 | -- |