嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.92万元 | 0.50% | 20.18万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 100.92万元 | 0.50% | 20.18万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 184.62万元 | 0.50% | 36.92万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 184.62万元 | 0.50% | 36.92万元 | 0.10% |
| 2025-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 88.96万元 | 0.50% | 17.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 88.96万元 | 0.50% | 17.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 135.88万元 | 0.50% | 27.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 135.88万元 | 0.50% | 27.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |