嘉实中证芯片产业指数发起式C (015337.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2417元 (2025-12-17) 基金经理周泉希管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (3054 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式A |
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嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 88.96万元 | 0.50% | 17.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 135.88万元 | 0.50% | 27.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 54.69万元 | 0.50% | 10.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 103.07万元 | 0.50% | 20.61万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |