嘉实中证芯片产业指数发起式C (015337.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4770元 (2026-01-30) 基金经理周泉希管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2563 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式A |
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嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-01-29 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-01-28 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-01-27 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-26 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-01-23 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-01-22 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-21 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-01-20 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-01-19 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-01-16 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-01-15 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-01-14 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-01-13 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-01-12 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-09 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-01-08 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-01-07 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-01-06 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-01-05 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-31 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-12-30 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-29 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-12-26 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-12-25 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-12-24 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-23 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-22 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-19 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-18 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-17 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-16 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-15 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-12 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-10 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-09 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-12-08 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-04 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-03 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-02 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-01 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-11-28 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-27 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-11-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-11-25 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-11-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-21 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-20 | 1.2197元 | 1.2197元 |