嘉实中证芯片产业指数发起式C (015337.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理周泉希基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4451元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (2700 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式A |
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嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-23 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-22 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-21 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-20 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-17 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-16 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-15 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-14 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-13 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-10 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-04-09 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-08 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-07 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-02 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-01 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-31 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-30 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-25 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-24 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-23 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-20 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-19 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-18 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-03-17 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-03-16 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-03-13 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-12 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-11 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-10 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-09 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-06 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-05 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-03-04 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-03-03 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-03-02 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-02-27 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-02-26 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-02-25 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-02-24 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-02-13 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-02-12 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-11 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-02-10 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-02-09 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-02-06 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-02-05 | 1.3776元 | 1.3776元 |