嘉实中证芯片产业指数发起式C (015337.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理周泉希基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7589元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (1832 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式(015336) |
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嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-06-11 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-06-10 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-09 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-06-08 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-06-05 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-06-04 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-06-03 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-06-02 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-06-01 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-05-29 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-05-28 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-05-27 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-05-26 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-05-25 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-05-22 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-05-21 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-05-20 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-05-19 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-05-18 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-05-15 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-05-14 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-05-13 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-05-12 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-05-11 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-05-08 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-07 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-06 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-30 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-04-29 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-28 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-27 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-24 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-23 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-22 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-21 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-20 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-17 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-16 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-15 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-14 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-13 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-10 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-04-09 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-08 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-07 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-02 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-01 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-31 | 1.2229元 | 1.2229元 |