嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-10-08 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-09-30 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-09-29 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-09-28 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-09-24 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-09-23 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-09-22 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-09-21 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-09-18 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-09-17 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-09-16 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-09-15 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-09-14 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-09-11 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-09-10 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-09-09 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-09-08 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-09-07 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-09-04 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-09-03 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-09-02 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-09-01 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-08-31 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-08-28 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-08-27 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-08-26 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-08-25 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-08-24 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-08-21 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-08-20 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-08-19 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-08-18 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-08-17 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-08-14 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-08-13 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-08-12 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-08-11 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-08-10 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-08-07 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-08-06 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-08-05 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-08-04 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-08-03 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-07-31 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-07-30 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-07-29 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-07-28 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-07-27 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-07-24 | 1.8881元 | 1.8881元 |