嘉实中证芯片产业指数发起式A (015336.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理周泉希基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9087元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率86.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.08% (1179 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式C |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-07-23 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-07-22 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-07-21 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-07-20 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-07-17 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-07-16 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-07-15 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-07-14 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-07-13 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-07-10 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-07-09 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-07-08 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-07-07 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-07-06 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-07-03 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-07-02 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-07-01 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-06-30 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-06-29 | 2.4234元 | 2.4234元 |
| 2026-06-26 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-06-25 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2026-06-24 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-06-23 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2026-06-22 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-06-18 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-06-17 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-06-16 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-06-15 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-06-12 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-06-11 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-06-10 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-06-09 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-06-08 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-05 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-06-04 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-06-03 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-06-02 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-06-01 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-05-29 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-05-28 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-05-27 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-05-26 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-05-25 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-05-22 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-21 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-05-20 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-05-19 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-05-18 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-05-15 | 1.7521元 | 1.7521元 |