嘉实中证芯片产业指数发起式A (015336.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3294元 (2026-04-09) 基金经理周泉希管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率86.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (2894 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式C |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-08 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-07 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-02 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-01 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-31 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-30 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-27 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-26 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-25 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-24 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-23 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-20 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-19 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-18 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-17 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-16 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-13 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-12 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-03-11 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-10 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-03-09 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-03-06 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-03-05 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-04 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-03-03 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-03-02 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-02-27 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-02-26 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-25 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-02-24 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-02-13 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-02-12 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-02-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-02-10 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-02-09 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-06 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-02-05 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-02-04 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-02-03 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-02-02 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-01-30 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-01-29 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-01-28 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-01-27 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-01-26 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-23 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-01-22 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-01-21 | 1.5302元 | 1.5302元 |