嘉实中证芯片产业指数发起式A (015336.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2533元 (2025-12-17) 基金经理周泉希管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 持仓换手率76.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (2995 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式C |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-16 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-15 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-12 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-10 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-09 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-08 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-05 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-04 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-03 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-02 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-01 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-11-28 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-11-27 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-11-26 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-11-25 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-24 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-11-20 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-11-19 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-11-18 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-11-17 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-14 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-11-13 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-11-12 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-11-11 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-11-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-11-07 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-11-06 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-11-05 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-11-04 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-11-03 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-10-31 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-10-30 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-10-29 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-10-28 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-10-27 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-10-24 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-10-23 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-10-22 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-10-21 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-10-20 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-10-17 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-10-16 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-10-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-10-14 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-10-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-10-10 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-10-09 | 1.4317元 | 1.4317元 |