嘉实中证芯片产业指数发起式A (015336.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理周泉希基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5584元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (1573 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式C |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-10-08 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-09-30 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-09-29 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-09-28 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-09-24 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-09-23 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-09-22 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-09-21 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-09-18 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-09-17 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-09-16 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-09-15 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-09-14 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-09-11 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-09-10 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-09-09 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-09-08 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-09-07 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-09-04 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-09-03 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-09-02 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-09-01 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-08-31 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-08-28 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-08-27 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-08-26 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-08-25 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-08-24 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-08-21 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-08-20 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-08-19 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-08-18 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-08-17 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-08-14 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-08-13 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-08-12 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-08-11 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-08-10 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-08-07 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-08-06 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-08-05 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-08-04 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-08-03 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-07-31 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-07-30 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-29 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-07-28 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-07-27 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-07-24 | 1.9087元 | 1.9087元 |