嘉实中证芯片产业指数发起式A (015336.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理周泉希基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7892元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率86.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.85% (1851 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式C |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-06-04 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-06-03 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-06-02 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-06-01 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-05-29 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-05-28 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-05-27 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-05-26 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-05-25 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-05-22 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-21 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-05-20 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-05-19 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-05-18 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-05-15 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-05-14 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-13 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-05-12 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-05-11 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-08 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-05-07 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-05-06 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-04-30 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-04-29 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-28 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-04-27 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-04-24 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-23 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-22 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-04-21 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-20 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-17 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-16 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-15 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-14 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-13 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-10 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-04-09 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-08 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-07 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-02 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-01 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-31 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-30 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-27 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-26 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-25 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-24 | 1.2779元 | 1.2779元 |