嘉实中证芯片产业指数发起式A (015336.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理周泉希基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7751元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率86.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (1588 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式C |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 184.62万元 | 0.50% | 36.92万元 | 0.10% |
| 2025-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 88.96万元 | 0.50% | 17.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 135.88万元 | 0.50% | 27.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |