嘉实中证芯片产业指数发起式A (015336.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理周泉希基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5584元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (1573 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式C |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.16亿 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 6.16亿 | 90.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,189.62万 | 6.16% |
| 3 | 其他资产 | 2,200.67万 | 3.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.31亿 | 78.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,350.04万 | 12.28% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 107.44万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.24万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.32万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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