嘉实中证芯片产业指数发起式A (015336.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理周泉希基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4128元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率86.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2794 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式C |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.59亿 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 3.59亿 | 92.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,356.91万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 372.68万 | 0.96% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.04亿 | 78.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,584.74万 | 14.44% |
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