嘉实中证芯片产业指数发起式A (015336.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2985元 (2025-12-26) 基金经理周泉希管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 持仓换手率76.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (2924 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式C |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1.95亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.65亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1.86亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.79亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 9,034.71万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 6,086.26万 | 8,929.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,302.56万 | 7,828.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 4,749.48万 | 6,250.96万元 | -- |