嘉实中证芯片产业指数发起式A (015336.jj ) 芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理周泉希基金类型指数型基金成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8888元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率86.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.50% (1870 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证芯片产业指数发起式C |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1.58亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1.73亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1.95亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.65亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1.86亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.79亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 9,034.71万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 6,086.26万 | 8,929.38万元 | -- |