天弘合利债券发起C (015334.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2022-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0735元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4324 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合利债券发起(015333) 、天弘合利债券发起E |
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天弘合利债券发起C(015334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0735元 | 1.1095元 |
| 2026-06-25 | 1.0733元 | 1.1093元 |
| 2026-06-24 | 1.0729元 | 1.1089元 |
| 2026-06-23 | 1.0727元 | 1.1087元 |
| 2026-06-22 | 1.0730元 | 1.1090元 |
| 2026-06-18 | 1.0730元 | 1.1090元 |
| 2026-06-17 | 1.0727元 | 1.1087元 |
| 2026-06-16 | 1.0721元 | 1.1081元 |
| 2026-06-15 | 1.0718元 | 1.1078元 |
| 2026-06-12 | 1.0716元 | 1.1076元 |
| 2026-06-11 | 1.0717元 | 1.1077元 |
| 2026-06-10 | 1.0724元 | 1.1084元 |
| 2026-06-09 | 1.0729元 | 1.1089元 |
| 2026-06-08 | 1.0734元 | 1.1094元 |
| 2026-06-05 | 1.0738元 | 1.1098元 |
| 2026-06-04 | 1.0739元 | 1.1099元 |
| 2026-06-03 | 1.0736元 | 1.1096元 |
| 2026-06-02 | 1.0735元 | 1.1095元 |
| 2026-06-01 | 1.0733元 | 1.1093元 |
| 2026-05-29 | 1.0729元 | 1.1089元 |
| 2026-05-28 | 1.0726元 | 1.1086元 |
| 2026-05-27 | 1.0722元 | 1.1082元 |
| 2026-05-26 | 1.0718元 | 1.1078元 |
| 2026-05-25 | 1.0714元 | 1.1074元 |
| 2026-05-22 | 1.0710元 | 1.1070元 |
| 2026-05-21 | 1.0710元 | 1.1070元 |
| 2026-05-20 | 1.0708元 | 1.1068元 |
| 2026-05-19 | 1.0705元 | 1.1065元 |
| 2026-05-18 | 1.0701元 | 1.1061元 |
| 2026-05-15 | 1.0698元 | 1.1058元 |
| 2026-05-14 | 1.0695元 | 1.1055元 |
| 2026-05-13 | 1.0694元 | 1.1054元 |
| 2026-05-12 | 1.0689元 | 1.1049元 |
| 2026-05-11 | 1.0685元 | 1.1045元 |
| 2026-05-08 | 1.0685元 | 1.1045元 |
| 2026-05-07 | 1.0684元 | 1.1044元 |
| 2026-05-06 | 1.0683元 | 1.1043元 |
| 2026-04-30 | 1.0684元 | 1.1044元 |
| 2026-04-29 | 1.0685元 | 1.1045元 |
| 2026-04-28 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-04-27 | 1.0679元 | 1.1039元 |
| 2026-04-24 | 1.0681元 | 1.1041元 |
| 2026-04-23 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-04-22 | 1.0684元 | 1.1044元 |
| 2026-04-21 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-04-20 | 1.0679元 | 1.1039元 |
| 2026-04-17 | 1.0677元 | 1.1037元 |
| 2026-04-16 | 1.0674元 | 1.1034元 |
| 2026-04-15 | 1.0673元 | 1.1033元 |
| 2026-04-14 | 1.0673元 | 1.1033元 |