天弘合利债券发起C(015334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0620元 | 1.0980元 |
| 2026-03-12 | 1.0618元 | 1.0978元 |
| 2026-03-11 | 1.0618元 | 1.0978元 |
| 2026-03-10 | 1.0618元 | 1.0978元 |
| 2026-03-09 | 1.0617元 | 1.0977元 |
| 2026-03-06 | 1.0621元 | 1.0981元 |
| 2026-03-05 | 1.0619元 | 1.0979元 |
| 2026-03-04 | 1.0617元 | 1.0977元 |
| 2026-03-03 | 1.0615元 | 1.0975元 |
| 2026-03-02 | 1.0614元 | 1.0974元 |
| 2026-02-27 | 1.0610元 | 1.0970元 |
| 2026-02-26 | 1.0609元 | 1.0969元 |
| 2026-02-25 | 1.0612元 | 1.0972元 |
| 2026-02-24 | 1.0617元 | 1.0977元 |
| 2026-02-13 | 1.0610元 | 1.0970元 |
| 2026-02-12 | 1.0609元 | 1.0969元 |
| 2026-02-11 | 1.0604元 | 1.0964元 |
| 2026-02-10 | 1.0601元 | 1.0961元 |
| 2026-02-09 | 1.0598元 | 1.0958元 |
| 2026-02-06 | 1.0595元 | 1.0955元 |
| 2026-02-05 | 1.0593元 | 1.0953元 |
| 2026-02-04 | 1.0592元 | 1.0952元 |
| 2026-02-03 | 1.0591元 | 1.0951元 |
| 2026-02-02 | 1.0590元 | 1.0950元 |
| 2026-01-30 | 1.0589元 | 1.0949元 |
| 2026-01-29 | 1.0589元 | 1.0949元 |
| 2026-01-28 | 1.0589元 | 1.0949元 |
| 2026-01-27 | 1.0589元 | 1.0949元 |
| 2026-01-26 | 1.0588元 | 1.0948元 |
| 2026-01-23 | 1.0584元 | 1.0944元 |
| 2026-01-22 | 1.0581元 | 1.0941元 |
| 2026-01-21 | 1.0579元 | 1.0939元 |
| 2026-01-20 | 1.0573元 | 1.0933元 |
| 2026-01-19 | 1.0572元 | 1.0932元 |
| 2026-01-16 | 1.0569元 | 1.0929元 |
| 2026-01-15 | 1.0567元 | 1.0927元 |
| 2026-01-14 | 1.0565元 | 1.0925元 |
| 2026-01-13 | 1.0566元 | 1.0926元 |
| 2026-01-12 | 1.0565元 | 1.0925元 |
| 2026-01-09 | 1.0563元 | 1.0923元 |
| 2026-01-08 | 1.0563元 | 1.0923元 |
| 2026-01-07 | 1.0563元 | 1.0923元 |
| 2026-01-06 | 1.0563元 | 1.0923元 |
| 2026-01-05 | 1.0564元 | 1.0924元 |
| 2025-12-31 | 1.0561元 | 1.0921元 |
| 2025-12-30 | 1.0561元 | 1.0921元 |
| 2025-12-29 | 1.0560元 | 1.0920元 |
| 2025-12-26 | 1.0562元 | 1.0922元 |
| 2025-12-25 | 1.0561元 | 1.0921元 |
| 2025-12-24 | 1.0560元 | 1.0920元 |