天弘合利债券发起C (015334.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2022-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0685元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4447 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合利债券发起(015333) 、天弘合利债券发起E |
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天弘合利债券发起C(015334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0685元 | 1.1045元 |
| 2026-05-07 | 1.0684元 | 1.1044元 |
| 2026-05-06 | 1.0683元 | 1.1043元 |
| 2026-04-30 | 1.0684元 | 1.1044元 |
| 2026-04-29 | 1.0685元 | 1.1045元 |
| 2026-04-28 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-04-27 | 1.0679元 | 1.1039元 |
| 2026-04-24 | 1.0681元 | 1.1041元 |
| 2026-04-23 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-04-22 | 1.0684元 | 1.1044元 |
| 2026-04-21 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-04-20 | 1.0679元 | 1.1039元 |
| 2026-04-17 | 1.0677元 | 1.1037元 |
| 2026-04-16 | 1.0674元 | 1.1034元 |
| 2026-04-15 | 1.0673元 | 1.1033元 |
| 2026-04-14 | 1.0673元 | 1.1033元 |
| 2026-04-13 | 1.0670元 | 1.1030元 |
| 2026-04-10 | 1.0667元 | 1.1027元 |
| 2026-04-09 | 1.0666元 | 1.1026元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.1025元 |
| 2026-04-07 | 1.0662元 | 1.1022元 |
| 2026-04-03 | 1.0655元 | 1.1015元 |
| 2026-04-02 | 1.0650元 | 1.1010元 |
| 2026-04-01 | 1.0648元 | 1.1008元 |
| 2026-03-31 | 1.0649元 | 1.1009元 |
| 2026-03-30 | 1.0648元 | 1.1008元 |
| 2026-03-27 | 1.0643元 | 1.1003元 |
| 2026-03-26 | 1.0639元 | 1.0999元 |
| 2026-03-25 | 1.0636元 | 1.0996元 |
| 2026-03-24 | 1.0633元 | 1.0993元 |
| 2026-03-23 | 1.0630元 | 1.0990元 |
| 2026-03-20 | 1.0632元 | 1.0992元 |
| 2026-03-19 | 1.0631元 | 1.0991元 |
| 2026-03-18 | 1.0626元 | 1.0986元 |
| 2026-03-17 | 1.0621元 | 1.0981元 |
| 2026-03-16 | 1.0619元 | 1.0979元 |
| 2026-03-13 | 1.0620元 | 1.0980元 |
| 2026-03-12 | 1.0618元 | 1.0978元 |
| 2026-03-11 | 1.0618元 | 1.0978元 |
| 2026-03-10 | 1.0618元 | 1.0978元 |
| 2026-03-09 | 1.0617元 | 1.0977元 |
| 2026-03-06 | 1.0621元 | 1.0981元 |
| 2026-03-05 | 1.0619元 | 1.0979元 |
| 2026-03-04 | 1.0617元 | 1.0977元 |
| 2026-03-03 | 1.0615元 | 1.0975元 |
| 2026-03-02 | 1.0614元 | 1.0974元 |
| 2026-02-27 | 1.0610元 | 1.0970元 |
| 2026-02-26 | 1.0609元 | 1.0969元 |
| 2026-02-25 | 1.0612元 | 1.0972元 |
| 2026-02-24 | 1.0617元 | 1.0977元 |