天弘合利债券发起C (015334.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-07-14总资产规模51.81万元 (2025-12-31) 基金净值1.0621元 (2026-03-17) 基金经理刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4486 / 7204)
相关基金:	主从基金: 天弘合利债券发起A 、天弘合利债券发起E
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天弘合利债券发起C(015334) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-13	2025-11-13	0.014 元	142.81万	2.00万元	1.31%	1.31%
2023-12-21	2023-12-21	0.022 元	500.90万	11.02万元	2.15%	2.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。