天弘合利债券发起C (015334.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2022-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0738元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4230 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合利债券发起(015333) 、天弘合利债券发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘合利债券发起C(015334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0738元 | 1.1098元 |
| 2026-06-04 | 1.0739元 | 1.1099元 |
| 2026-06-03 | 1.0736元 | 1.1096元 |
| 2026-06-02 | 1.0735元 | 1.1095元 |
| 2026-06-01 | 1.0733元 | 1.1093元 |
| 2026-05-29 | 1.0729元 | 1.1089元 |
| 2026-05-28 | 1.0726元 | 1.1086元 |
| 2026-05-27 | 1.0722元 | 1.1082元 |
| 2026-05-26 | 1.0718元 | 1.1078元 |
| 2026-05-25 | 1.0714元 | 1.1074元 |
| 2026-05-22 | 1.0710元 | 1.1070元 |
| 2026-05-21 | 1.0710元 | 1.1070元 |
| 2026-05-20 | 1.0708元 | 1.1068元 |
| 2026-05-19 | 1.0705元 | 1.1065元 |
| 2026-05-18 | 1.0701元 | 1.1061元 |
| 2026-05-15 | 1.0698元 | 1.1058元 |
| 2026-05-14 | 1.0695元 | 1.1055元 |
| 2026-05-13 | 1.0694元 | 1.1054元 |
| 2026-05-12 | 1.0689元 | 1.1049元 |
| 2026-05-11 | 1.0685元 | 1.1045元 |
| 2026-05-08 | 1.0685元 | 1.1045元 |
| 2026-05-07 | 1.0684元 | 1.1044元 |
| 2026-05-06 | 1.0683元 | 1.1043元 |
| 2026-04-30 | 1.0684元 | 1.1044元 |
| 2026-04-29 | 1.0685元 | 1.1045元 |
| 2026-04-28 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-04-27 | 1.0679元 | 1.1039元 |
| 2026-04-24 | 1.0681元 | 1.1041元 |
| 2026-04-23 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-04-22 | 1.0684元 | 1.1044元 |
| 2026-04-21 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-04-20 | 1.0679元 | 1.1039元 |
| 2026-04-17 | 1.0677元 | 1.1037元 |
| 2026-04-16 | 1.0674元 | 1.1034元 |
| 2026-04-15 | 1.0673元 | 1.1033元 |
| 2026-04-14 | 1.0673元 | 1.1033元 |
| 2026-04-13 | 1.0670元 | 1.1030元 |
| 2026-04-10 | 1.0667元 | 1.1027元 |
| 2026-04-09 | 1.0666元 | 1.1026元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.1025元 |
| 2026-04-07 | 1.0662元 | 1.1022元 |
| 2026-04-03 | 1.0655元 | 1.1015元 |
| 2026-04-02 | 1.0650元 | 1.1010元 |
| 2026-04-01 | 1.0648元 | 1.1008元 |
| 2026-03-31 | 1.0649元 | 1.1009元 |
| 2026-03-30 | 1.0648元 | 1.1008元 |
| 2026-03-27 | 1.0643元 | 1.1003元 |
| 2026-03-26 | 1.0639元 | 1.0999元 |
| 2026-03-25 | 1.0636元 | 1.0996元 |
| 2026-03-24 | 1.0633元 | 1.0993元 |