天弘合利债券发起C(015334) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 51.81万 | 49.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 151.62万 | 142.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 827.94万 | 775.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 871.72万 | 827.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,145.25万 | 1,085.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,845.57万 | 7,616.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 532.36万 | 517.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 529.95万 | 521.15万元 | -- |