南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C(015319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-07 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-05 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-22 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-08 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-03 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-02 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-21 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |