南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C(015319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-20 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-16 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-08 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-01 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-31 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-27 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-05 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-02 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-03 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |