南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C(015319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-08 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-07 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-01 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-26 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-15 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-04 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-01 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-29 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-21 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |