南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C(015319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-01 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-29 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-21 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-20 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-16 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-08 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-01 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-31 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-27 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |