南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C(015319) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 844.23万 | 761.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 191.10万 | 172.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 358.32万 | 326.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 397.61万 | 383.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 520.96万 | 514.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 712.22万 | 707.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 945.06万 | 987.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 979.86万 | 1,018.89万元 | -- |