富国汇享三个月定期开放债券C (015316.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1045元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2947 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券(015315) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国汇享三个月定期开放债券C(015316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1045元 | 1.1285元 |
| 2026-07-16 | 1.1045元 | 1.1285元 |
| 2026-07-15 | 1.1045元 | 1.1285元 |
| 2026-07-14 | 1.1045元 | 1.1285元 |
| 2026-07-13 | 1.1044元 | 1.1284元 |
| 2026-07-10 | 1.1044元 | 1.1284元 |
| 2026-07-09 | 1.1043元 | 1.1283元 |
| 2026-07-08 | 1.1043元 | 1.1283元 |
| 2026-07-07 | 1.1043元 | 1.1283元 |
| 2026-07-06 | 1.1043元 | 1.1283元 |
| 2026-07-03 | 1.1042元 | 1.1282元 |
| 2026-07-02 | 1.1042元 | 1.1282元 |
| 2026-07-01 | 1.1043元 | 1.1283元 |
| 2026-06-30 | 1.1043元 | 1.1283元 |
| 2026-06-29 | 1.1044元 | 1.1284元 |
| 2026-06-26 | 1.1042元 | 1.1282元 |
| 2026-06-25 | 1.1041元 | 1.1281元 |
| 2026-06-24 | 1.1039元 | 1.1279元 |
| 2026-06-23 | 1.1037元 | 1.1277元 |
| 2026-06-22 | 1.1038元 | 1.1278元 |
| 2026-06-18 | 1.1036元 | 1.1276元 |
| 2026-06-17 | 1.1034元 | 1.1274元 |
| 2026-06-16 | 1.1032元 | 1.1272元 |
| 2026-06-15 | 1.1030元 | 1.1270元 |
| 2026-06-12 | 1.1029元 | 1.1269元 |
| 2026-06-11 | 1.1032元 | 1.1272元 |
| 2026-06-10 | 1.1037元 | 1.1277元 |
| 2026-06-09 | 1.1040元 | 1.1280元 |
| 2026-06-08 | 1.1043元 | 1.1283元 |
| 2026-06-05 | 1.1043元 | 1.1283元 |
| 2026-06-04 | 1.1042元 | 1.1282元 |
| 2026-06-03 | 1.1041元 | 1.1281元 |
| 2026-06-02 | 1.1040元 | 1.1280元 |
| 2026-06-01 | 1.1038元 | 1.1278元 |
| 2026-05-29 | 1.1035元 | 1.1275元 |
| 2026-05-28 | 1.1034元 | 1.1274元 |
| 2026-05-27 | 1.1031元 | 1.1271元 |
| 2026-05-26 | 1.1029元 | 1.1269元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1266元 |
| 2026-05-22 | 1.1024元 | 1.1264元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.1262元 |
| 2026-05-20 | 1.1021元 | 1.1261元 |
| 2026-05-19 | 1.1019元 | 1.1259元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1255元 |
| 2026-05-15 | 1.1013元 | 1.1253元 |
| 2026-05-14 | 1.1011元 | 1.1251元 |
| 2026-05-13 | 1.1009元 | 1.1249元 |
| 2026-05-12 | 1.1007元 | 1.1247元 |
| 2026-05-11 | 1.1002元 | 1.1242元 |
| 2026-05-08 | 1.1000元 | 1.1240元 |