富国汇享三个月定期开放债券C (015316.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0976元 (2026-04-03) 基金经理吕春杰李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2821 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券A |
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富国汇享三个月定期开放债券C(015316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0976元 | 1.1216元 |
| 2026-04-02 | 1.0972元 | 1.1212元 |
| 2026-04-01 | 1.0970元 | 1.1210元 |
| 2026-03-31 | 1.0970元 | 1.1210元 |
| 2026-03-30 | 1.0969元 | 1.1209元 |
| 2026-03-27 | 1.0961元 | 1.1201元 |
| 2026-03-26 | 1.0957元 | 1.1197元 |
| 2026-03-25 | 1.0954元 | 1.1194元 |
| 2026-03-24 | 1.0952元 | 1.1192元 |
| 2026-03-23 | 1.0946元 | 1.1186元 |
| 2026-03-20 | 1.0947元 | 1.1187元 |
| 2026-03-19 | 1.0946元 | 1.1186元 |
| 2026-03-18 | 1.0944元 | 1.1184元 |
| 2026-03-17 | 1.0940元 | 1.1180元 |
| 2026-03-16 | 1.0939元 | 1.1179元 |
| 2026-03-13 | 1.0938元 | 1.1178元 |
| 2026-03-12 | 1.0937元 | 1.1177元 |
| 2026-03-11 | 1.0937元 | 1.1177元 |
| 2026-03-10 | 1.0936元 | 1.1176元 |
| 2026-03-09 | 1.0931元 | 1.1171元 |
| 2026-03-06 | 1.0933元 | 1.1173元 |
| 2026-03-05 | 1.0930元 | 1.1170元 |
| 2026-03-04 | 1.0927元 | 1.1167元 |
| 2026-03-03 | 1.0922元 | 1.1162元 |
| 2026-03-02 | 1.0920元 | 1.1160元 |
| 2026-02-27 | 1.0913元 | 1.1153元 |
| 2026-02-26 | 1.0910元 | 1.1150元 |
| 2026-02-25 | 1.0912元 | 1.1152元 |
| 2026-02-24 | 1.0914元 | 1.1154元 |
| 2026-02-13 | 1.0908元 | 1.1148元 |
| 2026-02-12 | 1.0910元 | 1.1150元 |
| 2026-02-11 | 1.0908元 | 1.1148元 |
| 2026-02-10 | 1.0905元 | 1.1145元 |
| 2026-02-09 | 1.0903元 | 1.1143元 |
| 2026-02-06 | 1.0899元 | 1.1139元 |
| 2026-02-05 | 1.0897元 | 1.1137元 |
| 2026-02-04 | 1.0896元 | 1.1136元 |
| 2026-02-03 | 1.0896元 | 1.1136元 |
| 2026-02-02 | 1.0898元 | 1.1138元 |
| 2026-01-30 | 1.0900元 | 1.1140元 |
| 2026-01-29 | 1.0900元 | 1.1140元 |
| 2026-01-28 | 1.0900元 | 1.1140元 |
| 2026-01-27 | 1.0898元 | 1.1138元 |
| 2026-01-26 | 1.0900元 | 1.1140元 |
| 2026-01-23 | 1.0900元 | 1.1140元 |
| 2026-01-22 | 1.0898元 | 1.1138元 |
| 2026-01-21 | 1.0898元 | 1.1138元 |
| 2026-01-20 | 1.0881元 | 1.1121元 |
| 2026-01-19 | 1.0869元 | 1.1109元 |
| 2026-01-16 | 1.0871元 | 1.1111元 |