估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
富国汇享三个月定期开放债券C
(015316.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
吕春杰
李金柳
基金类型
债券型
成立日期
2022-07-06
总资产规模
5.76万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1048
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.07%
(3046 / 7431)
相关基金:
主从基金:
富国汇享三个月定期开放债券(015315)
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富国汇享三个月定期开放债券C(015316) - 历史资产组合