富国汇享三个月定期开放债券C (015316.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0937元 (2026-03-12) 基金经理吕春杰李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3045 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券A |
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富国汇享三个月定期开放债券C(015316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0937元 | 1.1177元 |
| 2026-03-11 | 1.0937元 | 1.1177元 |
| 2026-03-10 | 1.0936元 | 1.1176元 |
| 2026-03-09 | 1.0931元 | 1.1171元 |
| 2026-03-06 | 1.0933元 | 1.1173元 |
| 2026-03-05 | 1.0930元 | 1.1170元 |
| 2026-03-04 | 1.0927元 | 1.1167元 |
| 2026-03-03 | 1.0922元 | 1.1162元 |
| 2026-03-02 | 1.0920元 | 1.1160元 |
| 2026-02-27 | 1.0913元 | 1.1153元 |
| 2026-02-26 | 1.0910元 | 1.1150元 |
| 2026-02-25 | 1.0912元 | 1.1152元 |
| 2026-02-24 | 1.0914元 | 1.1154元 |
| 2026-02-13 | 1.0908元 | 1.1148元 |
| 2026-02-12 | 1.0910元 | 1.1150元 |
| 2026-02-11 | 1.0908元 | 1.1148元 |
| 2026-02-10 | 1.0905元 | 1.1145元 |
| 2026-02-09 | 1.0903元 | 1.1143元 |
| 2026-02-06 | 1.0899元 | 1.1139元 |
| 2026-02-05 | 1.0897元 | 1.1137元 |
| 2026-02-04 | 1.0896元 | 1.1136元 |
| 2026-02-03 | 1.0896元 | 1.1136元 |
| 2026-02-02 | 1.0898元 | 1.1138元 |
| 2026-01-30 | 1.0900元 | 1.1140元 |
| 2026-01-29 | 1.0900元 | 1.1140元 |
| 2026-01-28 | 1.0900元 | 1.1140元 |
| 2026-01-27 | 1.0898元 | 1.1138元 |
| 2026-01-26 | 1.0900元 | 1.1140元 |
| 2026-01-23 | 1.0900元 | 1.1140元 |
| 2026-01-22 | 1.0898元 | 1.1138元 |
| 2026-01-21 | 1.0898元 | 1.1138元 |
| 2026-01-20 | 1.0881元 | 1.1121元 |
| 2026-01-19 | 1.0869元 | 1.1109元 |
| 2026-01-16 | 1.0871元 | 1.1111元 |
| 2026-01-15 | 1.0872元 | 1.1112元 |
| 2026-01-14 | 1.0873元 | 1.1113元 |
| 2026-01-13 | 1.0873元 | 1.1113元 |
| 2026-01-12 | 1.0882元 | 1.1122元 |
| 2026-01-09 | 1.0892元 | 1.1132元 |
| 2026-01-08 | 1.0880元 | 1.1120元 |
| 2026-01-07 | 1.0856元 | 1.1096元 |
| 2026-01-06 | 1.0858元 | 1.1098元 |
| 2026-01-05 | 1.0866元 | 1.1106元 |
| 2025-12-31 | 1.0873元 | 1.1113元 |
| 2025-12-30 | 1.0874元 | 1.1114元 |
| 2025-12-29 | 1.0875元 | 1.1115元 |
| 2025-12-26 | 1.0770元 | 1.1010元 |
| 2025-12-25 | 1.0654元 | 1.0894元 |
| 2025-12-24 | 1.0655元 | 1.0895元 |
| 2025-12-23 | 1.0655元 | 1.0895元 |