富国汇享三个月定期开放债券C (015316.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1029元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2945 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券(015315) |
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富国汇享三个月定期开放债券C(015316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1029元 | 1.1269元 |
| 2026-06-11 | 1.1032元 | 1.1272元 |
| 2026-06-10 | 1.1037元 | 1.1277元 |
| 2026-06-09 | 1.1040元 | 1.1280元 |
| 2026-06-08 | 1.1043元 | 1.1283元 |
| 2026-06-05 | 1.1043元 | 1.1283元 |
| 2026-06-04 | 1.1042元 | 1.1282元 |
| 2026-06-03 | 1.1041元 | 1.1281元 |
| 2026-06-02 | 1.1040元 | 1.1280元 |
| 2026-06-01 | 1.1038元 | 1.1278元 |
| 2026-05-29 | 1.1035元 | 1.1275元 |
| 2026-05-28 | 1.1034元 | 1.1274元 |
| 2026-05-27 | 1.1031元 | 1.1271元 |
| 2026-05-26 | 1.1029元 | 1.1269元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1266元 |
| 2026-05-22 | 1.1024元 | 1.1264元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.1262元 |
| 2026-05-20 | 1.1021元 | 1.1261元 |
| 2026-05-19 | 1.1019元 | 1.1259元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1255元 |
| 2026-05-15 | 1.1013元 | 1.1253元 |
| 2026-05-14 | 1.1011元 | 1.1251元 |
| 2026-05-13 | 1.1009元 | 1.1249元 |
| 2026-05-12 | 1.1007元 | 1.1247元 |
| 2026-05-11 | 1.1002元 | 1.1242元 |
| 2026-05-08 | 1.1000元 | 1.1240元 |
| 2026-05-07 | 1.0999元 | 1.1239元 |
| 2026-05-06 | 1.0998元 | 1.1238元 |
| 2026-04-30 | 1.0999元 | 1.1239元 |
| 2026-04-29 | 1.0999元 | 1.1239元 |
| 2026-04-28 | 1.0995元 | 1.1235元 |
| 2026-04-27 | 1.0993元 | 1.1233元 |
| 2026-04-24 | 1.0994元 | 1.1234元 |
| 2026-04-23 | 1.0995元 | 1.1235元 |
| 2026-04-22 | 1.0994元 | 1.1234元 |
| 2026-04-21 | 1.0993元 | 1.1233元 |
| 2026-04-20 | 1.0990元 | 1.1230元 |
| 2026-04-17 | 1.0988元 | 1.1228元 |
| 2026-04-16 | 1.0987元 | 1.1227元 |
| 2026-04-15 | 1.0986元 | 1.1226元 |
| 2026-04-14 | 1.0984元 | 1.1224元 |
| 2026-04-13 | 1.0984元 | 1.1224元 |
| 2026-04-10 | 1.0982元 | 1.1222元 |
| 2026-04-09 | 1.0982元 | 1.1222元 |
| 2026-04-08 | 1.0982元 | 1.1222元 |
| 2026-04-07 | 1.0980元 | 1.1220元 |
| 2026-04-03 | 1.0976元 | 1.1216元 |
| 2026-04-02 | 1.0972元 | 1.1212元 |
| 2026-04-01 | 1.0970元 | 1.1210元 |
| 2026-03-31 | 1.0970元 | 1.1210元 |