富国汇享三个月定期开放债券C (015316.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1042元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2998 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券(015315) |
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富国汇享三个月定期开放债券C(015316) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5.72万 | 5.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5.67万 | 5.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.54万 | 5.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.58万 | 5.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.53万 | 5.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.57万 | 5.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.45万 | 5.20万元 | -- |