富国汇享三个月定期开放债券C (015316.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1032元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2910 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券(015315) |
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富国汇享三个月定期开放债券C(015316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |