富国汇享三个月定期开放债券C (015316.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0938元 (2026-03-13) 基金经理吕春杰李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3039 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券A |
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富国汇享三个月定期开放债券C(015316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |