富国汇享三个月定期开放债券C (015316.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1032元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2887 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券(015315) |
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富国汇享三个月定期开放债券C(015316) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 206.00 | 427.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 214.00 | 1,098.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 221.00 | 822.87万元 | -- |