华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C (015311.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9266元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% (476 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII） |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C(015311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-10-08 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-09-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-09-29 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-09-28 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-09-24 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-09-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-22 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-09-21 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-09-18 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-09-17 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-09-16 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-09-15 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-09-14 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-09-11 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-09-10 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-09 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-07 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |