华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C (015311.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0908元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (385 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）(015310) 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII）(513130) |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C(015311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-03 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-13 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-08 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-29 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-23 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-22 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-01 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |