华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C (015311.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0908元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (385 / 594) |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C(015311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |