华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C (015311.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2153元 (2026-02-13) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (347 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 恒生科技 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C(015311) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.39% | 1.61% | 22.09万 | 1.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.65% | 0.35% | 15.13万 | 1.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.94% | 0.06% | 5.89万 | 1.14万元 | -- |