华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C (015311.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0561元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (419 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII） |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C(015311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 30.75亿 | 90.26% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,515.74万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 1,515.74万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.12亿 | 6.23% |
| 4 | 其他资产 | 1.04亿 | 3.06% |
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