华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C (015311.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (413 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）(015310) 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII）(513130) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C(015311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-02 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-29 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-26 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-16 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-03 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-13 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-08 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-29 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |