华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C (015311.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0584元 (2026-04-03) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (417 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C(015311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-01 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-19 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-16 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-13 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-10 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-02-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-02-25 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-13 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-12 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-02-11 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-09 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-02-06 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-05 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-02-04 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-02-02 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-30 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-29 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-01-28 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-27 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-01-26 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-01-23 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-22 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-20 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-19 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-16 | 1.3291元 | 1.3291元 |