华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C (015311.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2153元 (2026-02-13) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (347 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 恒生科技 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C(015311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-12 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-02-11 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-09 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-02-06 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-05 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-02-04 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-02-02 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-30 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-29 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-01-28 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-27 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-01-26 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-01-23 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-22 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-20 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-19 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-16 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-15 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-14 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-01-13 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-12 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-01-09 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-08 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-01-07 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-01-06 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-01-05 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-12-31 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-12-29 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-26 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-25 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-24 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-12-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-22 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-19 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-18 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-17 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-16 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-12-15 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-12 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-11 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-10 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-08 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-05 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-04 | 1.2993元 | 1.2993元 |