华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C (015311.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3009元 (2025-12-12) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (291 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 恒生科技 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C(015311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-11 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-10 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-08 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-05 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-04 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-03 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-02 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-01 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-11-28 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-11-27 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-26 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-11-25 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-11-24 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-11-21 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-11-20 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-11-19 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-11-18 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-11-17 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-11-14 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-11-13 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-11-12 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-11-11 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-11-10 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-11-07 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-11-06 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-11-05 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-11-04 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-11-03 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-10-31 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-10-30 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-10-29 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-10-28 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-10-27 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-10-24 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-10-23 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-10-22 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-10-21 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-10-20 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-10-17 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-10-16 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-10-15 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-10-14 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-10-13 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-10-10 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-10-09 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2025-09-30 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-09-29 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-09-26 | 1.4353元 | 1.4353元 |