华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C (015311.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0561元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (419 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII） |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C(015311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-07 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-14 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-13 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-02 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-29 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-26 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-16 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |