华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C (015311.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0195元 (2026-08-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (438 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII） |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C(015311) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 26.53亿 | 26.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 37.79亿 | 35.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 39.64亿 | 31.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 44.07亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 27.78亿 | 22.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 21.69亿 | 16.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 21.01亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 10.44亿 | 9.25亿元 | -- |