格林高股息优选混合C (015290.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5855元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1649 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林高股息优选混合(015289) |
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格林高股息优选混合C(015290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-06-11 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-10 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-06-09 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-06-08 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-05 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-06-04 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-06-03 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-06-02 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-01 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-29 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-05-28 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-05-27 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-05-26 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-25 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-22 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-21 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-05-20 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-05-19 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-18 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-05-15 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-14 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-13 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-05-12 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-05-11 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-05-08 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-05-07 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-06 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-04-30 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-04-29 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-28 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-04-27 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-04-24 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-04-23 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-04-22 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-04-21 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-04-20 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-04-17 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-04-16 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-15 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-14 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-04-13 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-04-10 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-09 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-04-08 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-07 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-03 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-04-02 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-01 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-03-31 | 1.5840元 | 1.5840元 |