格林高股息优选混合C (015290.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7738元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.85% (1262 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林高股息优选混合(015289) |
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格林高股息优选混合C(015290) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 3.30亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 4.35亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 8.56亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 2.50亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1.19亿 | 8,385.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 224.08万 | 201.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 249.71万 | 247.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 666.21万 | 756.37万元 | -- |