格林高股息优选混合C (015290.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5696元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (1473 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林高股息优选混合(015289) |
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格林高股息优选混合C(015290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-23 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-07-22 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-07-21 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-07-20 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-07-17 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-07-16 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-07-15 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-07-14 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-07-13 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-07-10 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-07-09 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-07-08 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-07-07 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-07-06 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-07-03 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-07-02 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-07-01 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-06-30 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-06-29 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-06-26 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-25 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-24 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-06-23 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-06-22 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-18 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-06-17 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-16 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-06-15 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-06-12 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-06-11 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-10 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-06-09 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-06-08 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-05 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-06-04 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-06-03 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-06-02 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-01 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-29 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-05-28 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-05-27 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-05-26 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-25 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-22 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-21 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-05-20 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-05-19 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-18 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-05-15 | 1.7266元 | 1.7266元 |