格林高股息优选混合A (015289.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8689元 (2026-02-13) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率123.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (761 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林高股息优选混合C |
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格林高股息优选混合A(015289) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.79元 | 9,488.20万 | 5,312.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 1.36亿 | 7,456.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 4,942.29万 | 3,142.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 1,203.01万 | 837.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 446.43万 | 398.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 390.18万 | 383.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 355.18万 | 401.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 368.47万 | 404.24万元 | -- |