格林高股息优选混合A (015289.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8689元 (2026-02-13) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率123.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (761 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林高股息优选混合C |
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格林高股息优选混合A(015289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.92万元 | 1.20% | 10.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6.74万元 | 1.20% | 1.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2.95万元 | 1.20% | 4,920.00元 | 0.20% |