格林高股息优选混合A (015289.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7280元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率205.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.14% (1186 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林高股息优选混合C |
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格林高股息优选混合A(015289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-04-29 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-04-28 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-27 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-24 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-04-23 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-04-22 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-04-21 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-20 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-04-17 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-16 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-04-15 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-04-14 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-04-13 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-04-10 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-04-09 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-04-08 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-04-07 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-04-03 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-04-02 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-04-01 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-03-31 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-03-30 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-03-27 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-03-26 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-03-25 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-03-24 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-03-23 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-03-20 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-03-19 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-03-18 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-03-17 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-03-16 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-03-13 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-03-12 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-03-11 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-03-10 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-03-09 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-03-06 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-03-05 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-03-04 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-03-03 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-03-02 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-02-27 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-02-26 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-02-25 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-02-24 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-02-13 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-02-12 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-02-11 | 1.9004元 | 1.9004元 |