格林高股息优选混合A (015289.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8689元 (2026-02-13) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率123.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (761 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林高股息优选混合C |
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格林高股息优选混合A(015289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-02-12 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-02-11 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-02-10 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-02-09 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-02-06 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-02-05 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-02-04 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-02-03 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-02-02 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-01-30 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-01-29 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-01-28 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-01-27 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-01-26 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-01-23 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-01-22 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-01-21 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-01-20 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-01-19 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-01-16 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-01-15 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-01-14 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-01-13 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-01-12 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-01-09 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-01-08 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-01-07 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-01-06 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-01-05 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2025-12-31 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-12-30 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2025-12-29 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2025-12-26 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2025-12-25 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-12-24 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2025-12-23 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2025-12-22 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2025-12-19 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2025-12-18 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2025-12-17 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2025-12-16 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2025-12-15 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2025-12-12 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2025-12-11 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-12-10 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2025-12-09 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2025-12-08 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-12-05 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-12-04 | 1.7403元 | 1.7403元 |