格林高股息优选混合A (015289.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6091元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率174.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1408 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林高股息优选混合C |
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格林高股息优选混合A(015289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-09-02 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-09-01 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-08-31 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-08-28 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-08-27 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-08-26 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-08-25 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-08-24 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-08-21 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-08-20 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-08-19 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-08-18 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-08-17 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-08-14 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-08-13 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-08-12 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-08-11 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-08-10 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-08-07 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-08-06 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-08-05 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-08-04 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-08-03 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-31 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-07-30 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-07-29 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-07-28 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-07-27 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-07-24 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-07-23 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-07-22 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-21 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-07-20 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-07-17 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-07-16 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-07-15 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-07-14 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-07-13 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-07-10 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-07-09 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-08 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-07-07 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-07-06 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-07-03 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-07-02 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-07-01 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-30 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-06-29 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-26 | 1.4756元 | 1.4756元 |