格林高股息优选混合A (015289.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6243元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率174.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.60% (1318 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林高股息优选混合C |
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格林高股息优选混合A(015289) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,194.49万 | 6.68% |
| 3 | 其他资产 | 182.62万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,443.18万 | 47.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.12%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,895.29万 | 21.77% |
| 日常消费品 | 2,350.46万 | 13.14% |
| 公用事业 | 1,081.31万 | 6.04% |
| 医疗保健 | 747.16万 | 4.18% |
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