格林高股息优选混合A (015289.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8689元 (2026-02-13) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率123.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (761 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林高股息优选混合C |
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格林高股息优选混合A(015289) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.97亿 | 88.32% |
| (其中) 股票 | 4.97亿 | 88.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,719.51万 | 8.38% |
| 3 | 其他资产 | 1,858.22万 | 3.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.54亿 | 45.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.20%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8,218.81万 | 14.59% |
| 公用事业 | 7,463.11万 | 13.25% |
| 日常消费品 | 5,306.02万 | 9.42% |
| 医疗保健 | 3,343.96万 | 5.94% |
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