格林高股息优选混合A (015289.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7590元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率205.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (1250 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林高股息优选混合C |
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格林高股息优选混合A(015289) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.24亿 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 4.24亿 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,817.56万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 40.59万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.17亿 | 47.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.82%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 9,769.88万 | 21.59% |
| 公用事业 | 4,875.54万 | 10.77% |
| 日常消费品 | 4,545.25万 | 10.04% |
| 医疗保健 | 1,549.15万 | 3.42% |
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